ВУК://Инвестиционные фонды/Консул/Проспект/

Перелік засновників:

Закрите акціонерне товариство Фінансова група "Страхові традиції"

Організаційно-правова форма: закрите акціонерне товариство

Частка у статутному фонді Компанії: 29 відсотків

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Д.С."

Організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю

Частка у статутному фонді Компанії: 67,9 відсотків

Акціонерне товариство закритого типу страхова компанія "Злагода"

Організаційно-правова форма: акціонерне товариство закритого типу

Частка у статутному фонді Компанії: 3,1 відсотків

Відомості про пов'язаних осіб - юридичні особи:

Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Традиції життя" (Код за ЄДРПОУ: 32281587)
Відкритій недержавний пенсійний фонд "Причетність" (Код за ЄДРПОУ: 33320710)
Закрите акціонерне товариство "Сталеливарна компанія" (Код за ЄДРПОУ: 31000959)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Агроторговий дім "Д.С." (Код за ЄДРПОУ: 25098158)
Товариство з обмеженою відповідальністю "НІІПТмашДослідний завод." (Код за ЄДРПОУ: 31037821)
Товариство з обмеженою відповідальністю "БМ Профі" (Код за ЄДРПОУ: 33489109)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Метрополія"(Код за ЄДРПОУ: 30099562)

* т - торговці цінними паперами, р - незалежні реєстратори, з - зберігачі, к - компанія з управління активами, д - депозитарії, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому перевищує 20 %).

Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ "Всеукраїнська управляюча компанія" на даний час здійснює управління активами Пайового Венчурного Інвестиційного Фонду "МАКСИМУС" недиверсифікованого виду закритого типу.

2. Характеристика Пайового Інвестиційного Фонду "КОНСУЛ" диверсифікованого виду інтервального типу:

Повне найменування - Пайовий Інвестиційний Фонд "КОНСУЛ" диверсифікованого виду інтервального типу ТОВ "Всеукраїнська управляюча компанія".

Скорочене найменування - ПІФ "КОНСУЛ"

Код за ЄДРІСІ - 221388

Місцезнаходження - 83000, м. Донецьк, вул. Постишева,99.

Телефон - (062) 348-48-01, 348-48-02, 348-48-03

Дата свідоцтва про внесення в ЄДРІСІ - 14 червня 2006

Номер свідоцтва про внесення в ЄДРІСІ - 388

Дата припинення діяльності фонду - безстроковий

Дата початку розрахунків з учасниками - протягом семи календарних днів з дня подачі Учасником Заявки на викуп. Датою викупу є 10 число першого місяця кожного кварталу. Першою датою викупу інвестиційних сертифікатів Фонду вважається 10 число першого місяця кварталу, що йде за повним кварталом після прийняття Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі - Комісія) рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів. Заявки на викуп приймаються на протязі 7 (семи) календарних днів до дати викупу.

Відповідно до статті 25 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" та розділу 4 Регламенту Фонду, зареєстрованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України відповідно до вимог чинного законодавства 28 грудня 2005 рок, (свідоцтво № 388 від 14.06.2006 року про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування) формування складу спостережної (наглядової) ради Фонду здійснюється на підставі даних про власників інвестиційних сертифікатів Фонду, тому на момент реєстрації цього проспекту емісії спостережна (наглядова) рада Фонду згідно вимог чинного законодавства не може бути створена.

3. Відомості про винагороду компанії з управління активами та витрати, що відшкодовуються за рахунок ІСІ:

Винагорода компанії з управління активами та витрати, що відшкодовуються за рахунок ІСІ розраховуються згідно з п.№ 5 Регламенту пайового інвестиційного фонду "КОНСУЛ" диверсифікованого виду інтервального типу ТОВ "Всеукраїнська управляюча компанія".

4. Текст регламенту, зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

Текст Регламенту Фонду, зареєстрованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України відповідно до вимог чинного законодавства 28 грудня 2005 року (свідоцтво № 388 від 14.06.2006 року про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування), наводиться в додатку 1, який є невід'ємною частиною цього проспекту емісії.

5. Відомості про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів:

Рішення про випуск інвестиційних сертифікатів прийнято на Загальних зборах учасників ТОВ "Всеукраїнська управляюча компанія ", протокол № 14 від 07 липня 2006 року.
Загальна сума випуску ІС - 10 000 000 (десять мільйонів) грн.
Номінальна вартість ІС - 100 (сто) грн.
Тип - іменні
Кількість - 100 000 (сто тисяч) шт.
Форма випуску ІС - документарна.
Дата початку розміщення інвестиційних сертифікатів
Розміщення інвестиційних сертифікатів починається через десять днів після опублікування цього проспекту емісії зареєстрованого у встановленому законодавством України порядку.
Строк розміщення інвестиційних сертифікатів, встановлений для досягнення нормативів: шість місяців з дня державної реєстрації Фонду, тобто 13.12.2006 року.

6. Права що надаються власникам інвестиційних сертифікатів:

Власник інвестиційного сертифікату має право:

- пред'явити інвестиційні сертифікати Фонду до викупу;

- бути членом Спостережної ради Фонду гідно з Регламентом фонду;

- інші права, що передбачені чинним законодавством.

Інвестиційний сертифікат надає кожному його власникові однакові права. Інвестори Фонду не мають права втручатися у діяльність компанії з управління активами, крім випадків, передбачених статтею 25 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)".

7. Порядок розміщення інвестиційних сертифікатів компанією з управління активами та їх оплати.

Адреси місць придбання інвестиційних сертифікатів:

83000, м. Донецьк, вул. Постишева, 99

83052, м. Донецьк, вул. Цусимська, 52

Запланований курс продажу інвестиційних сертифікатів:

- до прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів - за номінальною вартістю;

- після прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів, курс продажу інвестиційних сертифікатів Фонду визначається як вартість частки чистих активів Фонду, яка припадає на один інвестиційний сертифікат, що знаходиться в обігу у день що передує дню подачі Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів, але не може бути менше номінальної вартості інвестиційних сертифікатів;

- ціна інвестиційних сертифікатів Фонду збільшується на суму комісійної винагороди агента з розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів Фонду (надалі - "Агент").

Розміщення ІС та їх оплата здійснюється згідно з Положенням про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України № 10 від 08.01.2002 року.

Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється безпосередньо Компанією або Агентом. Особа, що бажає придбати інвестиційні сертифікати Фонду, (надалі - "Інвестор") особисто або через довірену особу, що діє на підставі довіреності, оформленої належним чином, подає заявку на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду (надалі - "Заявка на придбання") Компанії, або Агенту.

З дня початку розміщення кожна особа, зазначена у відповідному пункті цього проспекту емісії, має право придбати інвестиційні сертифікати шляхом здійснення наступних дій:

- подання до Компанії письмової заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду;

- укладання з Компанією відповідного договору купівліпродажу вказаної кількості інвестиційних сертифікатів Фонду;

- здійснення оплати ста відсотків вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, які зазначені в договорі;

- отримання відповідного сертифікату, що підтверджує право власності на зазначену кількість інвестиційних сертифікатів Фонду.

Заявки від юридичних осіб подаються до Компанії у довільній формі і обов'язково повинні містити:

- повне найменування заявника;

- код ЄДРПОУ (для резидентів);

- адреса та номери телефонів;

- кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, яку планується придбати.

Заявка засвідчується підписом уповноваженої на це особи та печаткою заявника.

Заявки від фізичних осіб подаються до Компанії у довільній формі і обов'язково повинні містити:

- П.І.Б.;

- ідентифікаційний код;

- паспортні дані;

- місце проживання;

- банківські реквізити;

- телефон;

- кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, яку планується придбати.

Особа, що бажає придбати інвестиційні сертифікати Фонду, особисто або через довірену особу, що діє на підставі довіреності, оформленої належним чином, подає заявку на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду Компанії, або Агенту за адресою:

83000, м. Донецьк, вул. Постишева, 99

83052, м. Донецьк, вул. Цусимська, 52

Подана Інвестором Заявка на придбання не може бути відкликаною.

Заявки на придбання приймаються кожного робочого дня з 9-ої до 16-ої години (при здійсненні оплати інвестиційних сертифікатів готівкою у Агента) та до 17-ої години (при здійсненні оплати безготівково).

Заявки, що надійшли до Компанії до дня державної реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду, не розглядаються Компанією до дня державної реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду. При цьому датою подання таких заявок вважається день, наступний після реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.

Ціна продажу вказаної у заявці кількості інвестиційних сертифікатів зазначається Компанією в договорі купівліпродажу.

Форма оплати вартості інвестиційних сертифікатів Фонду - грошові кошти. Грошові внески здійснюються Інвестором:

- при готівковому розрахунку - в день укладення відповідного договору, виключно у Агента;

- при безготівковому розрахунку - не пізніше наступного робочого дня з дня укладення відповідного договору, шляхом перерахування коштів на рахунок Фонду в порядку та на умовах, передбачених договором купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів Фонду.

Компанія має право відмовити у задоволенні належним чином поданої заявки, якщо всі випущені інвестиційні сертифікати Фонду перебувають у власності інших осіб, та/або якщо Сторони не дійдуть згоди щодо умов (ціна, строки, інші особливості продажу) договору купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів Фонду.

Компанія не має права відмовити у задоволенні належним чином поданої заявки за наявності нерозміщених серед учасників Фонду інвестиційних сертифікатів.

Від дати державної реєстрацій цього проспекту емісії і до виготовлення бланків сертифікатів інвестиційних сертифікатів, замість сертифікатів, емітент видає власникам інвестиційних сертифікатів тимчасові свідоцтва про право власності на такі сертифікати.

Кожен інвестор може придбати у Компанії при розміщенні сертифікатів не менше ніж 10 (десять) інвестиційних сертифікатів.

Дивіденди по цінних паперах ІСІ інтервального типу не нараховуються і не сплачуються.

8. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів ІСІ на покриття збитків:

Компанія не має права використовувати кошти Фонду для покриття збитків від своєї діяльності.

Компанія з управління активами в своїй діяльності додержується обмежень, визначених в статті 30 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)".

Зобов'язання емітента щодо строку повернення коштів інвесторам при відмові від випуску інвестиційних сертифікатів або визнання випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся:

1. У разі відмови від випуску інвестиційних сертифікатів або в разі визнання випуску таким, що не відбувся, Компанія з управління активами повертає інвесторам усі залучені кошти у місячний термін після прийняття відповідного рішення та доведення його до відома Компанії.

9. Дані про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів:

Один випуск іменних інвестиційних сертифікатів пайового венчурного інвестиційного фонду "МАКСИМУС" недиверсифікованого виду закритого типу шляхом приватної пропозиції:

Номінальна вартість - 10 000 (десять тисяч) гривень,

Загальна сума випуску - 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень,

Кількість інвестиційних сертифікатів - 5 000 (п'ять тисяч) одиниць,

Форма випуску - документарна,

Свідоцтво про реєстрацію випуску № 305 від 27.01.2006 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10. Відомості про реєстроутримувача:

Повна назва - Товариство з обмеженою відповідальністю "Депозитарний центр "ВАШ КАПІТАЛ"

Код за ЄДРПОУ - 20354881

Місцезнаходження - м.Донецьк, 83005, вул.Героїв Панфіловців, 11

Телефон - 8(0622) 63-46-41

Номер ліцензії на здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів - серія АА №770499

Дата видачі ліцензії - 12.10.2004 р.

Термін дії ліцензії - 12.10.2007 р.

11. Відомості про торговця цінними паперами:

Повна назва - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Джера"

Код за ЄДРПОУ - 33577598

Місцезнаходження - м.Донецьк, 83052, вул.Цусимська, 52

Телефон - 8(062) 345-46-10

Номер ліцензії на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів - серія АБ № 293276

Дата видачі ліцензії - 06.10.2005 р.

Термін дії ліцензії - 06.10.2010 р.

12. Відомості про незалежного оцінювача майна:

Повна назва - Товариство з обмеженою відповідальність "ДАН"

Код за ЄДРПОУ - 23779144

Місцезнаходження - м.Донецьк, 83000, вул.Університетська, 6

Телефон - 8(062) 337-00-91

Номер сертифіката суб'єкта оціночної діяльності - №2161/03

Дата видачі сертифікату - 28.10.2003 р.

Термін дії сертифікату - 28.10.2006 р.

13. Відомості про зберігача:

Повна назва - Відкрите акціонерне товариство "Акціонерно-комерційний банк "КАПІТАЛ"

Код за ЄДРПОУ - 13486837

Місцезнаходження - м.Донецьк, 83003, вул.Артема, 63

Телефон - 8 (062) 345-27-70

Номер ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів - серія АБ №113212

Дата видачі ліцензії - від 18.10.2004р.

Термін дії ліцензії - 18.10.2007 р.

14. Відомості про аудитора:

Повна назва - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтрон-Аудит"

Код за ЄДРПОУ - 20344339

Місцезнаходження - м.Донецьк, пл.Конституції, 3 (4 поверх)

Телефон - 8 (062) 332-36-81

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 001567, виданого згідно з Рішення Аудиторської палати України № 99 від 23 лютого 2001 року, продовженол рішенням Аудиторсокї палати України від 02.03.2006 року № 160/3.

Термін дії свідоцтва -02.03.2011 р.

15. Перелік бірж або позабіржових торговельно-інформаційних систем, на яких продавались або продаються цінні папери компанії з управління активами:

Цінні папери ТОВ "Всеукраїнська управляюча компанія" на біржах та позабіржових торговельно-інформаційних системах не продавалися та не продаються.


	Проспект		+380 (62) 348 48 01