ВУК://Инвестиционные фонды/СЕНАТОР/Проспект/

Проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового венчурного інвестиційного фонду "СЕНАТОР "

Паспорт >

Перелік засновників:

Закрите акціонерне товариство Фінансова група "Страхові традиції"

Організаційно-правова форма: закрите акціонерне товариство

Частка у статутному фонді Компанії: 29 відсотків

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Д.С."

Організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю

Частка у статутному фонді Компанії: 67,9 відсотків

Акціонерне товариство закритого типу страхова компанія "Злагода"

Організаційно-правова форма: акціонерне товариство закритого типу

Частка у статутному фонді Компанії: 3,1 відсотків

Відомості про пов'язаних осіб - юридичні особи:

Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Традиції життя" (Код за ЄДРПОУ: 32281587)
Відкритій недержавний пенсійний фонд "Причетність" (Код за ЄДРПОУ: 33320710)
Закрите акціонерне товариство "Сталеливарна компанія" (Код за ЄДРПОУ: 31000959)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Агроторговий дім "Д.С." (Код за ЄДРПОУ: 25098158)
Товариство з обмеженою відповідальністю "НІІПТмаш Дослідний завод." (Код за ЄДРПОУ: 31037821)
Товариство з обмеженою відповідальністю "БМ Профі" (Код за ЄДРПОУ: 33489109)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Метрополія"(Код за ЄДРПОУ: 30099562)

* т - торговці цінними паперами, р - незалежні реєстратори, з - зберігачі, к - компанія з управління активами, д - депозитарії, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому перевищує 20 %).

Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ "Всеукраїнська управляюча компанія " на даний час здійснює управління активами Пайового Венчурного Інвестиційного Фонду "МАКСИМУС " недиверсифікованого виду закритого типу.

2. Характеристика Пайового Венчурного Інвестиційного Фонду "СЕНАТОР " недиверсифікованого виду закритого типу:

Повне найменування - Пайовий Венчурний Інвестиційний Фонд "СЕНАТОР " недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ "Всеукраїнська управляюча компанія ".

Скорочене найменування - ПВІФ "СЕНАТОР ".

Код за ЄДРІСІ - 233387

Місцезнаходження - 83000, м. Донецьк, вул. Постишева,99.

Телефон - (062) 348-48-01, 348-48-02, 348-48-03

Дата свідоцтва про внесення в ЄДРІСІ - 14 червня 2006

Номер свідоцтва про внесення в ЄДРІСІ - 387

Дата припинення діяльності фонду - через десять років з дати внесення в ЄДРІСІ, тобто 13 червня 2016 року.

Дата початку розрахунків з учасниками - через 30 днів з дати припинення діяльності фонду, тобто з 13 липня 2016 року.

Відповідно до статті 25 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) " та розділу 4 Регламенту Фонду, зареєстрованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України відповідно до вимог чинного законодавства 14 червня 2006 року, (свідоцтво № 387 від 14.06.2006 року про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування) формування складу спостережної (наглядової) ради Фонду здійснюється на підставі даних про власників інвестиційних сертифікатів Фонду, тому на момент реєстрації цього проспекту емісії спостережна (наглядова) рада Фонду згідно вимог чинного законодавства не може бути створена.

3. Відомості про винагороду компанії з управління активами та витрати, що відшкодовуються за рахунок ІСІ:

Винагорода компанії з управління активами та витрати, що відшкодовуються за рахунок ІСІ розраховуються згідно з п.№ 5 Регламенту пайового венчурного інвестиційного фонду "СЕНАТОР " недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ "Всеукраїнська управляюча компанія ".

4. Текст регламенту, зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

Текст Регламенту Фонду, зареєстрованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України відповідно до вимог чинного законодавства 14 червня 2006 року (свідоцтво № 387 від 14.06.2006 року про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування), наводиться в додатку 1, який є невід'ємною частиною цього проспекту емісії.

5. Відомості про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів:

Рішення про випуск інвестиційних сертифікатів прийнято на Загальних зборах учасників ТОВ "Всеукраїнська управляюча компанія ", протокол № 13 від 07 липня 2006 року.
Загальна сума випуску ІС - 30 000 000 (тридцять мільйонів) грн.
Номінальна вартість ІС - 10 000 (десять тисяч) грн.
Тип - іменні
Кількість - 3 000 (три тисячі) шт.
Форма випуску ІС - бездокументарна.
Перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися інвестиційні сертифікати:
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОВ ФІНРОСТБАНК "

Код за ЄДРПОУ: 14366762

Місцезнаходження: 65104, м.Одеса, проспект Ак. Глушка, 13,

Номер телефону (факсу): (048) 716-93-50, 717-55-25.
Дата початку розміщення інвестиційних сертифікатів
Розміщення інвестиційних сертифікатів, у зв'язку з приватним розміщенням інвестиційних сертифікатів Фонду, починається на наступний день після реєстрації у встановленому законодавством України порядку цього проспекту емісії.
Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів: до дня що передує дню припинення діяльності Фонду.
Строк розміщення інвестиційних сертифікатів, встановлений для досягнення нормативів: шість місяців з дня державної реєстрації Фонду, тобто 13.12.2006 року.

6. Права що надаються власникам інвестиційних сертифікатів:

Власник інвестиційного сертифікату має право:

- право власності учасника на частку активів Фонду;

- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;

- інші права, що передбачені чинним законодавством.

Інвестиційний сертифікат надає кожному його власникові однакові права. Інвестори Фонду не мають права втручатися у діяльність компанії з управління активами, крім випадків, передбачених статтею 25 Закону України про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди).

7. Порядок розміщення інвестиційних сертифікатів компанією з управління активами та їх оплати.

Адреси місць придбання інвестиційних сертифікатів - 83000, м. Донецьк, вул. Постишева, 99

Запланований курс продажу інвестиційних сертифікатів:

Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються серед осіб, перелік яких наведено у розділі V. "Відомості про оголошену емісію інвестиційних сертифікатів " цього проспекту емісії

З дня державної реєстрації цього Проспекту емісії кожна особа, зазначена у відповідному пункті цього проспекту емісії, має право придбати інвестиційні сертифікати шляхом здійснення наступних дій:

- подання до Компанії письмової заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду;

- укладання з Компанією відповідного договору купівліпродажу вказаної кількості інвестиційних сертифікатів Фонду;

- здійснення оплати ста відсотків вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, які зазначені в договорі;

- отримання відповідної виписки з рахунку в цінних паперах у зберігача, що підтверджує право власності на зазначену кількість інвестиційних сертифікатів Фонду.

Заявки подаються до Компанії у довільній формі і обов'язково повинні містити:

- повне найменування заявника;

- код ЄДРПОУ (для резидентів);

- адреса та номери телефонів;

- кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, яку планується придбати.

Заявка засвідчується підписом уповноваженої на це особи та печаткою заявника.

Заявки, що надійшли до Компанії до дня державної реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду, не розглядаються Компанією до дня державної реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду. При цьому датою подання таких заявок вважається день, наступний після реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.

Ціна продажу вказаної у заявці кількості інвестиційних сертифікатів зазначається Компанією в договорі купівлі-продажу.

Форма оплати вартості інвестиційних сертифікатів Фонду - грошові кошти.

Допускається оплата інвестиційних сертифікатів у розстрочку.

Грошові внески здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Фонду в порядку та на умовах, передбачених договором купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів Фонду.

Компанія має право відмовити у задоволенні належним чином поданої заявки, якщо всі випущені інвестиційні сертифікати Фонду перебувають у власності інших осіб, та/або якщо Сторони не дійдуть згоди щодо умов (ціна, строки, інші особливості продажу) договору купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів Фонду.

Компанія не має права відмовити у задоволенні належним чином поданої заявки за наявності нерозміщених серед учасників Фонду інвестиційних сертифікатів.

Кожен інвестор може придбати у Компанії при розміщенні сертифікатів не менше ніж 1 (один) інвестиційний сертифікат.

Терміни, порядок та адреси місць виплати дивідендів:

- в разі прийняття Спостережною Радою рішення про виплату дивідендів виплата дивідендів інвесторам здійснюється один раз на рік до 31 грудня року, наступного за звітним. Дивіденди сплачуються учасникам на рахунки, зазначені у договорах про придбання інвестиційних сертифікатів, або іншим чином за заявою інвестора та згідно чинного законодавства.

8. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів ІСІ на покриття збитків:

Компанія не має права використовувати кошти Фонду для покриття збитків від своєї діяльності.

Компанія з управління активами в своїй діяльності додержується обмежень, визначених в статті 30 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) ".

Зобов'язання емітента щодо строку повернення коштів інвесторам при відмові від випуску інвестиційних сертифікатів або визнання випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся:

1. У разі відмови від випуску інвестиційних сертифікатів або в разі визнання випуску таким, що не відбувся, Компанія з управління активами повертає інвесторам усі залучені кошти у місячний термін після прийняття відповідного рішення та доведення його до відома Компанії.

9. Дані про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів:

Один випуск іменних інвестиційних сертифікатів пайового венчурного інвестиційного фонду "МАКСИМУС " недиверсифікованого виду закритого типу шляхом приватної пропозиції:

Номінальна вартість - 10 000 (десять тисяч) гривень,

Загальна сума випуску - 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень,

Кількість інвестиційних сертифікатів - 5 000 (п'ять тисяч) одиниць,

Форма випуску - документарна,

Свідоцтво про реєстрацію випуску № 305 від 27.01.2006 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10. Відомості про реєстроутримувача:

Фонд не користується послугами реєстроутримувача у зв'язку з бездокументною формою випуску інвестиційних сертифікатів.

11. Відомості про депозитария:

Повна назва - Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз "

Код за ЄДРПОУ - 24917996

Місцезнаходження - м. Київ, вул. Вєтрова, 7б

Телефон - 8 (044) 238-61-92

Номер ліцензії на депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів АА 604008, видана

Дата видачі ліцензії - від 28.11.2003р.

Термін дії ліцензії - 06.11.2006 р.

12. Відомості про торговця цінними паперами:

Фонд не користується послугами торговця цінними паперами.

13. Відомості про незалежного оцінювача майна:

Повна назва - Товариство з обмеженою відповідальність "ДАН "

Код за ЄДРПОУ - 23779144

Місцезнаходження - м.Донецьк, 83000, вул.Університетська, 6

Телефон - 8(062) 337-00-91

Номер сертифіката суб'єкта оціночної діяльності - №2161/03

Дата видачі сертифікату - 28.10.2003 р.

Термін дії сертифікату - 28.10.2006 р.

14. Відомості про зберігача:

Повна назва - Відкрите акціонерне товариство "Акціонернокомерційний банк "КАПІТАЛ "

Код за ЄДРПОУ - 13486837

Місцезнаходження - м.Донецьк, 83003, вул.Артема, 63

Телефон - 8 (062) 345-27-70

Номер ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів - серія АБ №113212

Дата видачі ліцензії - від 18.10.2004р.

Термін дії ліцензії - 18.10.2007 р.

15. Відомості про аудитора:

Повна назва - Аудиторська фірма в формі товариства з обмеженою відповідальністю "Інтрон-Аудит "

Код за ЄДРПОУ - 20344339

Місцезнаходження - м.Донецьк, пл.Конституції, 3 (4 поверх)

Телефон - 8 (062) 332-36-81

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 001567, виданого згідно з Рішення Аудиторської палати України № 99 від 23 лютого 2001 року, продовжено рішенням Аудиторсокої палати України від 02.03.2006 року № 160/3.

Термін дії свідоцтва - 02.03.2011 р.

16. Перелік бірж або позабіржових торговельно-інформаційних систем, на яких продавались або продаються папери компанії з управління активами:

Цінні папері ТОВ "Всеукраїнська управляюча компанія " на біржах та позабіржових торговельно-інформаційних системах не продавалися та не продаються.


	Проспект		+380 (62) 348 48 01